بيان التدفق النقدي (TTM)
أقصى قدر من الترفيه AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٥ | ٤ | ١٥ | ٤٥ | ٧ | ١٤ | ٣ | ٤ | ٢٩ | ٢ | ١ | ٦ | ٤ | ١٣ | ١٦ | ١٥ | ١٧ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٧٤ | ٧٦٫٧٥ | ٥١٥٫٥١ | ٢٠٣٫٧٧ | ١١٤٫٩٠ | ١١٤٫٥٢ | ٧٨٫٧٥ | ٢٢٤٫٣٢ | ٨٨١٫٤٥ | ١٠٨٫٤١ | ٥٣٫٢٤ | ٥٩٢٫١٧ | ٢٢٫٣٣ | ٢٠٢٫٢٦ | ٢٠٫٢٣ | ٦٫٤٦ | ١٣٫٤٠ | ٢٢٫١٦ | ٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٤ | ٧٦٫١٢ | ٣٫٥١ | ١٥٫٥٠ | ١٠١٫١٥ | ٥٫٢٧ | ٥٤٫١١ | ٦٫٧٠ | ٢٥٫٦٣ | ٤٦٫٩٠ | ٣٧٫٦٦ | ٣٨٫٤٨ | ٨٤١٫٦٤ | ١٧٢٫٣٧ | ٦٤٧٫٩٦ | ٤٩٨٫٥٤ | ٤٤٨٫٧٩ | ٢٦٦٫٤٨ | ٢٧٠٫٦٥ | ٤١٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣٤ | ٣٥ | ١٣٥ | ١٤٠ | ٣١٧ | ٣٢٦ | ٢٤٣ | ٢٦٥ | ١٣٣ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ١٤ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٤ | ٢٫٤٩ | ٢٨٩٫٩١ | ٣٫٣٩ | ١٢٧٫٠٨ | ٢٫٩٨ | ٢٥٫٥٨ | ٩٫١٥ | ٤٩٫٨٩ | ٨٩٫٢٣ | ١٢٫١٧ | ٧٫٧٨ | ٤٨٫٧٥ | ١٫١٥ | ٢٫٧١ | ٣٫٨٢ | ٤٢٫٣٢ | ١٦٫٤٤ | ١٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫١٧ | ١٦٩٫٤٩ | ٣٤٫٤٣ | ١٤٢٫٧٦ | ٣١٧٫٠٨ | ٢٥١٫٨٩ | ١٬٢٤١٫٢٢ | ٥٣٨٫٢٤ | ١٬٨٠٧٫٩٠ | ٢١٢٫١٨ | ٢١٨٫٠٦ | ٥٣٤٫٣٨ | ٢٬٥٥٩٫٧٩ | ١٬٠٠٣٫٩٤ | ١٬٢٦٢٫٩١ | ٧٨٦٫٣٠ | ٧٢٧٫٧٧ | ٢١٩٫٨٠ | ٢٣٩٫٦٢ | ٢٩٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٣٩ | ١٣٢ | ٢٤٤ | ٢٢٨ | ٤٣٦ | ٣٣٨ | ١٩٥ | ٢٨٤ | ٢٨ | ٩ | ١٨ | ٩ | ١٨ | ١١ | ٦ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫١٣ | ٢٤٠٫٦٨ | ٨٥٫٤١ | ٦٫٥٨ | ٩٠٫٩٥ | ٢٢٫٣٥ | ٤٢٫٤١ | ٤٥٫٧٩ | ٩٠٫١٦ | ٦٨٫٥٨ | ١٠٩٫٣١ | ٥٠٫٧٠ | ١٠٣٫٨٤ | ٤٢٫٨٧ | ٣٩٫٦٣ | ٤٫١٦ | ٥٢٫٧٦ | ١٥٫٦٣ | ١٥٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫١٣ | ١٩٤٫١٣ | ١٣١٫٠٧ | ٢٥٨٫٤٦ | ٥١٨٫٦٧ | ٣٤٦٫٤٩ | ١٬٢٨٧٫٣٢ | ٤٣١٫٩٥ | ١٬٩٣٧٫٩٩ | ٤٤٫٦٨ | ١٣٣٫٩٧ | ٦١٢٫٦٠ | ١٬٣٤٢٫١٤ | ٧٢١٫٣٥ | ٥١٢٫٥٧ | ١٩٨٫٠١ | ١٨٢٫٦٣ | ٤٥٫١٨ | ٤٩٫٧٣ | ٣٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٠ | ١٠١ | ٩٥ | ٤٤ | ١٢٦ | ٢٦ | ٤٥ | ١٥ | ٦٣ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫٠٩ | ٤٠٤٫٦٠ | ٥٫٩٨ | ٥٣٫٤٥ | ١٨٥٫٨٥ | ٧٩٫١٠ | ٢٧١٫٦٣ | ١٣٢٫٥٠ | ٥٢٦٫٩٩ | ٨٩٫٥٢ | ١٤٥٫٧٧ | ١٢٢٫٥٠ | ٢٧٩٫٢٧ | ١٩٫٥٩ | ٥٦٫٢٦ | ٣٫٩١ | ٢٩٠٫٩٧ | ٢٣٫٣٦ | ٢٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
